Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Экспорт в 1с-бухгалтерия

Система импортирует данные в 1с8.3 (3.0) Бухгалтерия предприятия.

Внимание!!! Первую загрузку мы рекомендуем сделать с помощью технической поддержки. Отправьте в техническую поддержку файл, который хотите закачать, мы проверим его и сделаем тестовую загрузку в тестовую базу.

Прежде, чем начать пользоваться этим функционалом, настройте его.

Чтобы не заносить в 1с данные вручную, мы разработали импорт данных в 1с-бухгалтерия.

Экспортируется только движение товара (движение денег не экспортируются, вы можете в 1с закачивать выписку из банка сами), то есть расходы и приходы, а также синхронизируются справочники товаров и контрагентов. При загрузке расходов (операция 1) в 1с мы создаем документ «Продажа-комиссия», а при загрузке приходов от поставщика (операция 3) создается документ «поступление товаров и услуг». Для списания комплектующих в производство (операция 99) формируется документ «Требование-накладная». Для поступления готовой продукции (операция 9) формируем документ «Отчет производства». Для передачи на сторону (операция 19) документ «Передача товаров». Возврат со стороны (операция 10) документ «Поступление с переработки».

Выгрузку нужно делать за те дни, когда вы точно завершили все движения по складу. В течение дня выгрузку делать нельзя, так после выгрузки возможны еще движения.

Документы, которые наш обработчик заносит в 1с не проводятся.

Для этого используется специальный обработчик данных, который запускается непосредственно из 1с, и закачивает данные из таблиц Excel.

Внимание!!! Формат строго xls. Загрузка происходит только с первого листа файла.

Для загрузки приходов используется один файл Excel, а для загрузки расходов используется другой файл Excel. Оба эти файла формирует AVA.

Таким образом, вы сначала формируете файл по приходам за период, а затем файл по расходам за период и по очереди их загружатете.

Для формирования файлов выгрузки запустите в главном меню Склад→Экспорт в 1C.

Для формирования файла выгрузки расходов укажите период выгрузки, укажите документ, который является основанием для отгрузки товара (как правило, Счет организации (тип 48), но возможны и другие документы), а также укажите нашу фирму, по которой происходит выгрузка.

Для формирования файла выгрузки приходов укажите период выгрузки (система будет искать инвойсы-накладные, у которых внешняя дата попадает в указанный период. Если у инвойса не указана внешняя дата, то по дате занесения инвойса), укажите документ, который является основанием для прихода товара (как правило, Инвойс (тип 98), а также укажите нашу фирму, по которой происходит выгрузка.

Все этапы производства. Эту опцию надо ставить, когда в 1С выгружаются все этапы производства.

(опция работает, когда выбирают Документ — «Производственное задание» и «Приход»).

Без промежуточных этапов производства. Эту опцию надо ставить, когда в 1С выгружаются только конечные изделия, сделанные на своем производстве и всё этапы обработки продукции (сырья) на стороне (внешнее производство, кооперация).

(опция работает, когда выбирают Документ — «Производственное задание» и «Приход»).

Выгрузка производства при отгрузке клиенту. Эту опцию надо ставить, когда в 1С выгружаются отгрузки товара клиенту и тогда в выгрузке автоматически формируются данные по производству товара из конечного сырья.

(опция работает, когда выбирают Документ — «Счет клиенту» и «Расход»).


Если указать «Внешнее производство» в выборках и колонках, то в выгрузке будет информация ТОЛЬКО по производственным заданиям, которые выполняются на стороне.



Запустите поиск при помощи «красной галочки» в верхней панели кнопок.

В результате, вы получите таблицу, в которой вам необходимо настроить расположение колонок в следующем порядке:

  1. Вид
  2. № счета-фактуры
  3. Дата счета-фактуры
  4. ID нашей фирмы
  5. ID склада
  6. Id Валюты
  7. ИД контрагента
  8. Контрагент
  9. ИНН
  10. КПП
  11. Адрес покупателя
  12. Артикул
  13. Наименование
  14. Кол-во
  15. ЕИ по ОКЕИ
  16. Цена без НДС
  17. Ставка НДС
  18. ГТД
  19. Код страны
  20. Дата вх документа
  21. Номер вх документа
  22. Товар-Услуга (3 - товар, 4 - услуга)
  23. Наименование полное
  24. Код папки
  25. Сумма
  26. НДС
  27. Сумма без НДС

Если в колонке «Код страны» нет значения, значит, в справочнике стран для этой страны не указан код. Откройте справочник стран и укажите код.

Если в колонке «ЕИ по ОКЕИ» нет значения, значит, в справочнике ЕИ для этой единицы измерения не указан код. Откройте справочник ЕИ и укажите код.

В колонке «Код папки» вы можете указать код папки из классификатора 1с и тогда система запишет этот товар именно в эту папку.

В таблице могут быть и другие колонки. Например, колонки «откуда», «куда». Колонка «Откуда» показывает конкретный склад, с которого была сделана отгрузка. Колонка «Куда» показывает конкретный счет (заказ), по которому была сделана отгрузка. Но в выгрузке эти колонки не нужны, они нужны только для контроля и решения возможных проблем. Например, вы увидели в таблице какую-то проблему, связанную с ценой или контрагентом. Вы можете «провалится» в счет (заказ) непосредственно из выгрузки. Достаточно просто установить курсор на счет (заказ) и нажать Enter.

Если в таблице все правильно, то вам необходимо ее выгрузить в Excel. Пометьте нужные колонки. По умолчанию помечены все «галочки». Вам нужно отметить только те, которые описаны выше. Если вы делаете выгрузку отгрузок, то колонки «Дата вх документа» и «Номер вх документа» останутся пустыми.

Если вы делаете выгрузку приходов, то колонки «№ счета-фактуры» и «Дата счета-фактуры» система проигнорирует.

Существует два метода загрузки:

  • По цене без НДС

  • По сумме

Если в загружаемом файле будут заполнены колонки 25,26 и 27, то система будет загружать по сумме. Если эти колонки не заполнены, то система будет брать из колонки 16 цену товара без НДС и все остальное будет рассчитывать.

Но при загрузке «по цене без НДС» могут быть неточности. Это видно на картинке ниже. Если вы возьмете цену без НДС 588,98 и посчитаете от нее итоговую сумму, то вы получите сумму, отличающуюся от 34750 на несколько копеек. И именно такая цена будет в 1с.

Чтобы избежать этих неточностей, выгружайте из системы в Excel колонки 25,26 и 27. Тогда система закачает точную сумму.

Внимание!!! Колонки ИНН и КПП должны быть заполнены.

Внимание!!! Файл расходов должен быть отсортирован по полю «№ счета-фактуры». Чтобы строки из одного счета-фактуры шли подряд. Файл приходов должен быть отсортирован по полю «Номер вх документа», чтобы позиции одного документа шли подряд

Для того, чтобы запустить обработчик, нажмите кнопку «Открыть файл», затем выберите файл обработчика. Вы получите на экране то, что на картинке ниже. Для того, чтобы загрузить файл с данными, нажмите в обработчике кнопку «...» напротив надписи «Файл» и выберите файл Excel.

Если вы поставите галочку «Обновлять элементы справочников», то система будет их обновлять, даже если они уже есть в 1с (товары, контрагенты).

Система при выполнении загрузки в 1с синхронизирует справочник контрагентов по сочетанию ИНН+КПП. Обработчик ищет в справочнике 1с контрагента с таким сочетанием ИНН+КПП, если такой есть, то ничего не заносится. Если в выгрузке у контрагента нет КПП, а в следующей выгрузке он будет указан, то система его занесет в 1с как другого контрагента. Если вы в AVA ERP изменили название контрагента, то при синхронизации его название в 1с не изменится (если не указана галочка "Обновлять элементы справочников").

Внимание!!! Если в вашей 1с уже есть справочник товаров, то могут быть проблемы при синхронизации справочника товаров. В этом случае вам необходимо (при помощи 1с-программиста) сдвинуть ID всех товаров на значения выше 1000 000.

При выполнении загрузки система заносит в 1с товар и в качестве кода указывает артикул из AVA. При выполнении последующих загрузок этот товар просто будет проверяться на наличие в справочнике 1с по артикулу и те товары, которых нет, будут заноситься. Поэтому, если в вашем справочнике уже есть товар, то может возникнуть ситуация, что он имеет артикул, совпадающий с артикулом в AVA. Такой товар не занесется.

Сделайте выгрузку и сохраните файл. Файлы должны быть отдельные, один по отгрузкам, второй по приходам.


Внимание!!! Проводки попадают в список по дате накладной. Это значит, что если Вы произвели приём товара по документу, например 10-го мая и эта дата стоит в проводках по документу, а потом изменили дату накладной с 10 мая на 29 апреля, то в списке пункта «Экспорт в 1с-бухгалтерия» записи будут именно от 29 апреля.