Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Формирование файла платежей для клиент-банка

.


Создание платежных поручений по документам из системы покажем на примере оплаты запросов денежных сумм. Для оплаты ЗДСов отметьте пробелом нужные записи. Нажмите кнопку Меню → Файл платежей


Файл платежей

Система создаст файл с платежными поручениями в формате .txt. Выберите удобное место, дайте файлу имя и сохрание файл.


Выберите место, дайте имя файлу

После того как файл платежей будет сформирован, система проставит ЗДСам характеристику «Отправлено в банк».



В файле для каждого ЗДСа формируется платежное поручение. Пример текста файла с платежными поручениями:


Файл платежей. Платежные поручения

Внимание! Реквизиты плательщика во всех платежных поручениях проставляются по данным из первого отмеченного ЗДС, поэтому при создании файла проконтролируйте чтобы во всех ЗДСах в реквизитах плательщика был выбран один и тот же расчетный счет.


Что касается поля «НДС» в платежном поручении, то им мы не управляем, так как в текстовом файле платежного поручения нет отдельного поля для НДС.


Чтобы платежные поручения нумеровались правильно нужно установить значение счетчика платежных поручений - задать начальное значение номера (текущий номер платежного поручения). В пункте основного меню «Наши расчетные счета»



Выберите реквизиты для которых необходимо задать значение номера платежного поручения. Нажмите кнопку Меню → Счетчики



Откроется форма счетчика. На карточке в режиме редактирования установите значение номера, с которого должна начинаться нумерация платежных поручений.



После этого первому платежному поручению, сформированному в системе, будет присвоен номер, который Вы указали на карточке. Каждому следующему платежному поручению будет присваиваться следующий номер.

Если ЗДС выписан в валюте. При формировании файла платежей сумма ЗДСа переводится в рубли по курсу контрагента (если такой указан на карточке поставщика, если не указан - то ЦБ) на текущую дату.